Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/10/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 27,024 42/85 3,818 5/77 5,459 7 7,360 9/38
اوراق مشارکت 28,020 44/43 41,102 62/13 51,706 66/28 52,022 66/31
سپرده بانکی 9,704 15/39 18,117 27/39 17,547 22/49 17,577 22/41
وجه نقد 8 0/01 30 0/04 13 0/02 12 0/02
سایر دارایی ها 8,010 12/7 21,206 32/05 20,836 26/71 1,478 1/88
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 16,985 26/93 3,645 5/51 5,118 6/56 6,555 8/36
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان