Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/03/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 27,338 25/77 40,494 8/09 44,839 8/85 56,792 10/96
اوراق مشارکت 43,494 41 146,709 29/3 148,028 29/22 148,872 28/73
سپرده بانکی 38,855 36/62 311,408 62/19 311,577 61/51 310,590 59/94
وجه نقد 11 0/01 25 0 26 0/01 41 0/01
سایر دارایی ها -9,075 -8/55 2,079 0/42 2,071 0/41 1,863 0/36
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 18,504 17/44 35,480 7/09 38,216 7/54 45,062 8/7
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان